中财蓝鲸基金 [前名中财量化I号(对冲)基金]
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基金概况
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基金净值
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资料文件
中财蓝鲸基金 [前名中财量化I号(对冲)基金]
中财蓝鲸基金前为中财量化I 号（对冲）基金（简称基金），自基金成立至今一直委任中财资产管理有限公司为基金经理，有关中财量化I 号（对冲）基金由2018年4月开始至2022 年5月末一直委任葛培堃为基金的投资组合经理。其后，于2022 年6月，基金在得到中财资产管理有限公司及基金董事局的一致通过下，决定于2022 年7月把中财量化I 号（对冲）基金正式改名为中财蓝鲸基金。
本公司十分荣幸，中财蓝鲸基金能够得到中财集团董事局主席及公司大股东边锡明先生的亲身督导及主抓基金工作，与此同时，中财蓝鲸基金委任了中财资产管理有限公司的董事及负责人员韩士筠小姐出任中财蓝鲸基金的投资组合基金经理，韩士筠小姐将全权负责及处理中财蓝鲸基金的投资决策及申赎等事宜。
基金简介
中财蓝鲸基金投资包括大中华市场在内的全球标的，可采用衍生工具作投资用途，运用多空策略追求绝对收益，基金无固定业绩作比较标准。
基金服务提供方
| Apex Fund Services | APPLEBY | 汇业博雅会计师事务所 |
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投资风格
基金经理会根据对持仓品种不同周期的价值判断，动态调整持仓比例以及持有周期。
投资策略
基金经理将按市场走势及大环境因素采取合适投资方向，实现长期资本收益。
投资风险
本基金须承受衍生工具、杠杆及沽空风险。本基金的价格须承受潜在显着波幅及相关交易对象风险，故可能会在短时间内大幅波动，投资者有可能损失全部投资。
收费情况
认购费：无
赎回费：无
管理费：1%每年
表现费：如果当年基金盈利不超过50%，则按总盈利的8%收取表现费；如果当年基金盈利超过50%且高于高水位线，则收取16%的表现费。
申赎规则
1.每位投资者的最低初始认购金额为$780,000港元，现有股东的最低追加认购金额为$400,000港元。股份可于每个历月的第一个营业日以每股$1,000 港元认购或追加认购．
2.基金在认购后有6个月的锁定期，在锁定期内不能赎回。之后，股东可以在1, 4, 7, 10月的第一个工作天要求赎回部分或者全部基金股份。
以上资料均来自中财资产管理，但中财资产管理不能﹐亦不会就任何讯息或讯息的准确性、有效性、及时性或完整性作出任何保证。中财资产管理明确地拒绝承认任何商业保护﹐或某特定目的之适当性或承担任何责任。以上资料仅供参考，有关基金条款一切会依照基金的发行备忘录及补充备忘录为准。
基金净值
中财蓝鲸基金
该基金于2022年7月1日开始，由中财集团董事局主席及公司大股东边锡明先生亲自主抓基金工作，并由负责人员韩士筠小姐出任投资组合基金经理。
*关于基金净值：由2018年４月至2022年６月属中财量化I号(对冲)基金的基金净值。中财量化I号(对冲)基金于2022年7月1日正式更名为中财蓝鲸基金及新增认购；因此，中财蓝鲸基金的基金净值将于2022 年7月开始反映。
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2020
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2019
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2018
除费后基金净值百分比变化（%）
图表
除费后基金净值与2022年7月1日作比较：
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除费后基金月净值（%）
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除费后基金净值与2022年7月1日作比较：
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除费后基金月净值（%）
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除费后基金净值与2022年7月1日作比较：
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除费后基金月净值（%）
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除费后基金净值与2022年7月1日作比较：
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除费后基金月净值（%）
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除费后基金净值与2022年7月1日作比较：
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除费后基金月净值（%）
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除费后基金净值与2022年7月1日作比较：
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除费后基金月净值（%）
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除费后基金净值与2022年7月1日作比较：
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重要信息：投资涉及风险。过往业绩并不表示将来的回报。投资产品的价格及其收益可升亦可跌。在若干情况下，投资者可能无法收回全部投资金额。投资者在认购基金之前，应参考基金说明书的风险因素及联络本公司的持牌代表，本公司将与投资者解释基金的详细情况并与客户进行风险评估，以评估投资者是否合适认购本基金，务求让投资者能获取更多基金详情。关于上表的除费后基金净值百分比变化，当中计算是包括当月的新增资金及扣除赎回资金，至于除费后基金净值与2022年7月1日比较的数据，单位均以1000为基础作计算比较，网站上的所有数据及百分比计算仅供参考用途，投资者不应单靠网站上的信息作出任何投资决定。投资者于不同时间认购或追加的股份均单独进行结算。最终结算方式以基金行政计算方法为准。关于客户实际的基金表现（Performance）应按客户各自的持股股数（Shares）及持股比例以当月的基金净值表现（ NAV ）进行独立计算。若投资者希望索取更多关于本基金的资料，如：基金总发行股数、每股平均股值及基金收费等，可直接联络本公司持牌代表索取更详尽更具体的基金概况信息，本公司建议投资者在决定认购前应详细了解基金的情况或咨询独立财务及专业顾问的意见。本中文译本仅供参考之用。如中文译本之文义与英文原文有歧义，概以英文原文为准。中财资产管理不能，亦不会就任何讯息或讯息的准确性、有效性、及时性或完整性作出任何保证。中财资管将保留于任何时候更改网站上的任何数据及任何数据的权利，中财资管明确地拒绝承认任何商业保护，或某特定目的之适当性或承担任何责任。本网站上的讯息，仅按当时情况而提供，其所包含或表达的一切讯息或意见，如有任何变更，恕不预先通知。