中財藍鯨基金 [前名中財量化I號(對沖)基金]

中財藍鯨基金 [前名中財量化I號(對沖)基金]
中財藍鯨基金前為中財量化I 號(對冲)基金(簡稱基金),自基金成立至今一直委任中財資產管理有限公司為基金經理,有關中財量化I 號(對冲)基金由2018年4月開始至2022 年5月末一直委任葛培堃為基金的投資組合經理。其後,於2022 年6月,基金在得到中財資產管理有限公司及基金董事局的一致通過下,決定於2022 年7月把中財量化I 號(對冲)基金正式改名為中財藍鯨基金。
本公司十分榮幸,中財藍鯨基金能夠得到中財集團董事局主席及公司大股東邊錫明先生的親身督導及主抓基金工作,與此同時,中財藍鯨基金委任了中財資產管理有限公司的董事及負責人員韓士筠小姐出任中財藍鯨基金的投資組合基金經理,韓士筠小姐將全權負責及處理中財藍鯨基金的投資決策及申贖等事宜。

基金簡介
中財藍鯨基金投資包括大中華市場在內的全球標的,可採用衍生工具作投資用途,運用多空策略追求絕對收益,基金無固定業績作比較標準。

基金服務提供方

Apex Fund Services APPLEBY 匯業博雅會計師事務所

投資風格
基金經理會根據對持倉品種不同週期的價值判斷,動態調整持倉比例以及持有週期。

投資策略
基金經理將按市場走勢及大環境因素採取合適投資方向,實現長期資本收益。

投資風險
本基金須承受衍生工具、杠杆及沽空風險。本基金的價格須承受潛在顯著波幅及相關交易對象風險,故可能會在短時間內大幅波動,投資者有可能損失全部投資。

收費情況
認購費:無
贖回費:無
管理費:1%每年
表現費:如果當年基金盈利不超過50%,則按總盈利的8%收取表現費;如果當年基金盈利超過50%且高於高水位線,則收取16%的表現費。

申贖規則
1. 每位投資者的最低初始認購金額為$780,000港元,現有股東的最低追加認購金額為$400,000港元。股份可於每個歷月的第一個營業日以每股$1,000 港元認購或追加認購。
2. 基金在認購後有6個月的鎖定期,在鎖定期內不能贖回。之後,股東可以在1, 4, 7, 10月的第一個工作天要求贖回部分或者全部基金股份。

以上資料均來自中財資產管理,但中財資產管理不能﹐亦不會就任何訊息或訊息的準確性、有效性、及時性或完整性作出任何保證。中財資產管理明確地拒絕承認任何商業保護﹐或某特定目的之適當性或承擔任何責任。以上資料僅供參考,有關基金條款一切會依照基金的發行備忘錄及補充備忘錄為准。

基金净值

中財藍鯨基金 [前名中財量化I號(對沖)基金]
該基金於2022年7月1日開始,由中財集團董事局主席及公司大股東邊錫明先生親自主抓基金工作,並由負責人員韓士筠小姐出任投資組合基金經理。
* 關於基金淨值:由2018年4月至2022年6月屬中財量化I號(對沖)基金的基金淨值。中財量化I號(對沖)基金於2022年7月1日正式更名為中財藍鯨基金及新增認購;因此,中財藍鯨基金的基金淨值將於2022 年7月開始反映。

除費後基金淨值百分比變化(%)

圖表

 

除費後基金淨值與2022年7月1日作比較:

圖表

除費後基金月淨值(%)

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除費後基金淨值與2022年7月1日作比較:

圖表

除費後基金月淨值(%)

圖表

 

除費後基金淨值與2022年7月1日作比較:

圖表

除費後基金月淨值(%)

圖表

 

除費後基金淨值與初始發行比較:

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除費後基金月淨值(%)

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除費後基金淨值與初始發行比較:

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除費後基金月淨值(%)

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除費後基金淨值與初始發行比較:

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除費後基金月淨值(%)

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除費後基金淨值與初始發行比較:

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重要資訊:投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資產品的價格及其收益可升亦可跌。在若干情況下,投資者可能無法收回全部投資金額。投資者在認購基金之前,應參考基金說明書的風險因素及聯絡本公司的持牌代表,本公司將與投資者解釋基金的詳細情況並與客戶進行風險評估,以評估投資者是否合適認購本基金,務求讓投資者能獲取更多基金詳情。關於上表的除費後基金淨值百分比變化,當中計算是包括當月的新增資金及扣除贖回資金,至於除費後基金淨值與2022年7月1日比較的數據,單位均以1000為基礎作計算比較,網站上的所有數據及百分比計算僅供參考用途,投資者不應單靠網站上的資訊作出任何投資決定。投資者於不同時間認購或追加的股份均單獨進行結算。最終結算方式以基金行政計算方法為準。關於實際的基金淨值/每股股值應按投資者各自的持股單位/比例及當月的基金淨值表現進行獨立計算。若投資者希望索取更多關於本基金的資料,如:基金總發行股數、每股平均股值及基金收費等,可直接聯絡本公司持牌代表索取更詳盡更具體的基金概況資訊,本公司建議投資者在決定認購前應詳細了解基金的情況或諮詢獨立財務及專業顧問的意見。本中文譯本僅供參考之用。如中文譯本之文義與英文原文有歧義,概以英文原文為准。中財資產管理不能,亦不會就任何訊息或訊息的準確性、有效性、及時性或完整性作出任何保證。中財資管將保留於任何時候更改網站上的任何資料及任何數據的權利,中財資管明確地拒絕承認任何商業保護,或某特定目的之適當性或承擔任何責任。本網站上的訊息,僅按當時情況而提供,其所包含或表達的一切訊息或意見,如有任何變更,恕不預先通知。

 

中財藍鯨基金 [前名中財量化I號(對沖)基金]

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